PD. Setia Mandiri
merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang sektor jual beli elektronik
rumah tangga. PD. Setia Mandiri beralamat di JL. Sriginting D16 no.2 Cimanggis,
Depok. Nomer telepon 021-872-6755, fax
021-872-6766. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut
selama satu bulan Juli 2014 yang di catat oleh karyawan keuangan bernama Irrena
Hangmandari:
J 2 Juli : Di jual
kepada TB Semarang Indah, barang dagangan Rp 2.500.000,00 dengan syarat 3/15,
n/40 (faktur no. 101)
J 4 Juli : Dijual tunai
barang dagangan senilai Rp 1.750.000,00 kepada UD. Jaya wangi dengan rabat 10 %
(no. M01)
J 5 Juli : Di terima
sebagian piutang dari TB. Sari Aji RP 1.400.000,00 (no. M02)
J 6 Juli : di terima
kembali barang dagang dari TB Semarang Indah karena rusak Rp 500.000,00 (no.
ND04)
J 7 Juli : Di beli
barang dagangan dari PT. Panasonic
seharga Rp 2.250.000,00 (3/10,n/30) (faktur no. 102)
J 8 Juli : penjualan
tunai barang dagangan sebesar Rp 2.000.000,00 (no. M03)
J 10 Juli : Diterima
nota kredit dari PT. Panasonic sebesar
Rp 1.125.000,00 atas pengiriman kembali sebagian pembelian dari PT
tersebut. (no. NK12)
J 14 Juli : Di bayar
Upah mingguan karyawan sebesar Rp 300.000,00 (kwitansi no. 10)
J 16 Juli : Di bayar kepada PT. Panasonic atas pembelian tanggal 7
lalu. (n0. K01)
J 17 Juli : penjualan
tunai barang dagangan sebesar Rp 750.000,00 (no. M04)
J 18 Juli : Dibeli
barang dagang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (n0. K02)
J 20 Juli : pembelian
barang dagang dengan syarat 3/10,n/30 kepada PT.Bintang Elektro sebesar Rp 5.000.000,00 (faktur 111)
J 21 Juli : penjualan
tunai barang dagang sebesar Rp 1.330.000,00 (no.M05)
J 22 Juli : Dibayar
sebagian utang kepada PT.Bintang Elektro sebesar Rp 1.500.000,00 (no.K03)
J 24 Juli : Diterima
tagihan dari TB. Semarang Indah atas penjualan 2 Juli lalu.(no.M06)
J 25 Juli : Dibayar ongkos pemasangan iklan Rp
500.000,00 (kwitansi no. 20)
J 26 Juli : Dibeli
barang dagangan dengan syarat 2/10, n/30 dari Toko Peni seharga Rp 3.000.000,00
(faktur no. 134)
J 27 Juli : Dibeli
tunai perlengkapan kepada UD. Sumber Jaya sebesar Rp 1.000.000,00 ( no. 14)
J 28 Juli : Dibayar
kepada Toko Peni pelunasan transaksi tanggal 26 Juli lalu. (no. K04)
J 29 Juli : dikirim
kembali barang dagang yang di beli dari PT. Bintang Elektro karena tidak sesuai
denga pesanan yang senilai Rp 1.000.000,00 (no. ND11)
J 29 Juli : Dibeli
perlengkapan toko Rp 100.000,00 dan peralatan toko Rp 200.000,00 tunai (no.15)
J 30 Juli : Dibayar
gaji karyawan sebesar Rp 500.000,00 (kwitansi no.30)
J 30 Juli : Di bayar
sewa Toko sebesar Rp 1.250.000,00 (kwitansi no. 40)
J 31 Juli : Dibayar
pelunasan Piutang atas Transaksi tanggal
20 Juli lalu. (no. K04)
J 31 Juli : Dibayar
biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp 100.000,00 (kwitansi no. 50)
Komentar
Posting Komentar